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TransactionsPro

Suivez les revenus et les dépenses au-delà des heures facturables.

Vue d'ensemble

Les transactions suivent les flux d'argent entrants et sortants qui ne sont pas directement liés au suivi du temps. Utilisez-les pour les paiements de factures, les frais ponctuels, les abonnements logiciels et les dépenses professionnelles.

Types de transaction

Revenu

  • Paiements de factures
  • Honoraires de forfait
  • Frais de projet ponctuels
  • Remboursements

Dépense

  • Abonnements logiciels
  • Achats de matériel
  • Paiements à des sous-traitants
  • Déplacements professionnels

Ajouter une transaction

  1. 1
    Sélectionnez Transactions dans la barre latérale (sous Facturation)
  2. 2
    Cliquez sur Ajouter une transaction
  3. 3
    Sélectionnez le type : Revenu ou Dépense
  4. 4
    Saisissez le montant
  5. 5
    Définissez la date
  6. 6
    Ajoutez une description (p. ex. « paiement de la facture de mars d'Acme »)
  7. 7
    Si vous le souhaitez, reliez-la à un client ou à une catégorie
  8. 8
    Cliquez sur Enregistrer

Joindre des reçus et documents

Joignez des fichiers justificatifs à n'importe quelle transaction — reçus, factures de fournisseurs ou relevés bancaires — pour que la preuve reste avec l'écriture :

  • Ouvrez une transaction (ou la boîte de dialogue Ajouter une transaction) et utilisez la section Pièces jointes pour ajouter des fichiers.
  • Les formats acceptés sont les images (PNG, JPG, GIF, WebP) et le PDF, jusqu'à 10 Mo chacun.
  • Les pièces jointes sont incluses dans l'export de l'archive financière, votre comptable reçoit donc les reçus avec les chiffres.

Astuce

Joignez le reçu dès que vous enregistrez la dépense : il est bien plus difficile à retrouver ensuite.

Transactions récurrentes

Pour les revenus ou dépenses réguliers, configurez des modèles de transactions récurrentes :

  1. 1
    Ouvrez Réglages → Suivi → Récurrentes
  2. 2
    Cliquez sur Ajouter une transaction récurrente
  3. 3
    Sélectionnez le type : Revenu ou Dépense
  4. 4
    Saisissez le montant et la description
  5. 5
    Définissez la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle)
  6. 6
    Définissez la date de début et, si besoin, une date de fin
  7. 7
    Cliquez sur Enregistrer

TeeckIn crée les transactions automatiquement selon le calendrier. Usages courants :

  • Paiements mensuels de forfait
  • Dépenses d'abonnement (hébergement, outils)
  • Paiements réguliers à des sous-traitants

Astuce

Vous pouvez mettre en pause une transaction récurrente en la désactivant, puis la reprendre plus tard sans perdre les réglages de planification.

Relier à des catégories

Reliez les transactions à des catégories pour de meilleurs rapports financiers :

  • Revenu — Reliez-le à la catégorie/au client auquel correspond le paiement
  • Dépenses — Reliez-les à la catégorie qu'elles servent (p. ex. des outils logiciels utilisés pour le travail d'un client)

Astuce

Les transactions reliées apparaissent dans les rapports de bénéfice par catégorie, montrant la rentabilité réelle une fois les dépenses déduites.

Rapports de transactions

Consultez votre récapitulatif financier :

  1. 1
    Sélectionnez Transactions dans la barre latérale (sous Facturation)
  2. 2
    Définissez une plage de dates
  3. 3
    Voyez les revenus, les dépenses et le net de cette période
  4. 4
    Filtrez par catégorie pour voir le bénéfice par client/projet

Suivi du paiement des factures

Lorsqu'un client paie une facture :

Option 1 : marquer la facture comme payée

Allez dans Facturation → Factures, trouvez la facture et marquez-la comme Payée. Une transaction est créée automatiquement.

Option 2 : transaction manuelle

Créez une transaction de revenu manuellement. Cela fonctionne si vous n'utilisez pas la fonctionnalité de facturation de TeeckIn.

À voir aussi

Factures

Créez et suivez les factures

Rapports

Consultez les récapitulatifs financiers

Catégories

Reliez les transactions à des catégories

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